Resolución UIF 14/2023

DATOS DE LA OPERACIÓN

• Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

DATOS GENERALES DE LA TRANSACCIÓN

• Fecha de la transacción: corresponde a la fecha en que se realizó la compra/venta de moneda extranjera que involucró la entrega y/o recibo de dinero en efectivo.
• Provincia: indicar la provincia donde se ubica la entidad/sucursal en la que se realizó la operación, NO la de radicación de la cuenta de origen o destino de los fondos ni la correspondiente al domicilio del cliente.
• Localidad: indicar la localidad donde se ubica la entidad/sucursal en la que se realizó la operación, NO la de radicación de la cuenta de origen o destino de los fondos ni la correspondiente al domicilio del cliente.
• Calle: ingresar la calle donde se ubica la entidad/sucursal en la que se realizó la operación.
• Número: ingresar el número del domicilio de la entidad/sucursal cuya calle se consignó en el campo anterior.
• Operación que originó la transacción en efectivo: seleccionar “Cliente Compra ME” o “Cliente Vende ME”.
• Transacción a reportar: seleccionar “Entidad Recibe Efectivo”, “Entidad Entrega Efectivo” o “Entidad Recibe y Entrega Efectivo”, de acuerdo a la particularidad de la operación a reportar.

ENTIDAD RECIBE EFECTIVO

En caso de haberse seleccionado la opción “Entidad Recibe Efectivo” o “Entidad Recibe y Entrega Efectivo” en el campo “Transacción a reportar”, se debe proceder a la carga de los siguientes campos:

• Tipo de moneda recibida del operador: seleccionar el tipo de moneda recibida del operador como consecuencia de la operación de compra o venta de moneda extranjera (por ejemplo: dólares, pesos, euros, etc).
• Monto recibido del operador: cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo “Tipo de moneda recibida del operador”, indicar el monto recibido del operador en moneda extranjera. En caso de que se haya seleccionado la opción “Peso Argentino”*, se debe ingresar el monto en moneda local. En todos los casos se deberá ingresar el monto en números enteros, sin decimales ni puntos.
• Equivalente en pesos Argentinos: en este campo siempre se deberá indicar el monto equivalente en moneda local, utilizando el tipo de cambio de la fecha de la operación. En caso de que el monto recibido del operador haya sido en moneda local, el monto consignado deberá ser coincidente con el indicado en el campo “Monto recibido del operador”. Se deberá ingresar el monto en números enteros, sin decimales ni puntos.

ENTIDAD ENTREGA EFECTIVO

En caso de haberse seleccionado la opción “Entidad Entrega Efectivo” o “Entidad Recibe y Entrega Efectivo” en el campo “Transacción a reportar”, se debe proceder a la carga de los siguientes campos:

• Tipo de moneda entregada al operador: seleccionar el tipo de moneda entregada al operador como consecuencia de la operación de compra o venta de moneda extranjera (por ejemplo: dólares, pesos, euros, etc).
• Monto entregado al operador: cuando se haya seleccionado una moneda extranjera en el campo “Tipo de moneda entregada al operador”, indicar el monto entregado al operador en moneda extranjera. En caso de que se haya seleccionado la opción “Peso Argentino”, se debe ingresar el monto en moneda local. En todos los casos se deberá ingresar el monto en números enteros, sin decimales ni puntos.
• Equivalente en pesos Argentinos: en este campo siempre se deberá indicar el monto equivalente en moneda local, utilizando el tipo de cambio de la fecha de la operación. En caso de que el monto entregado al operador haya sido en moneda local, el monto consignado deberá ser coincidente con el indicado en el campo “Monto entregado al operador”. Se deberá ingresar el monto en números enteros, sin decimales ni puntos.

IDENTIFICACIÓN SUJETOS VINCULADOS A LA TRANSACCIÓN

• El operador es el cliente a nombre de quien se registra la operación: se deberá indicar la opción “SI” cuando la persona humana que realizó físicamente la compra o venta de moneda extranjera haya sido a su vez la persona a la cual le pertenecían los fondos intervinientes en la operación. Caso contrario se debe seleccionar la opción “NO”.

• Identificación de intervinientes en la operación: se deberá seleccionar alguno de los siguientes roles:

  1. Operador: corresponde seleccionar esta opción cuando la persona humana que se esté cargando haya sido la que realizó la compra o venta de moneda extranjera, sin ser la titular de los fondos que se entregaron y/o recibieron (por ejemplo, un cadete administrativo que realizó la operación con los fondos pertenecientes a otra persona humana o jurídica). En este caso debería haberse seleccionado previamente la opción “NO” en el campo “El operador es el cliente a nombre de quien se registra la operación”. En caso que el operador sea el titular de los fondos que se entregan y/o reciben, se deberá utilizar la opción “Operador/Cliente”.
  2. Cliente: corresponde seleccionar esta opción cuando la persona humana o jurídica que se esté cargando haya sido la titular de los fondos intervinientes en la operación. Previamente debería haberse seleccionado la opción “NO” en el campo “El operador es el cliente a nombre de quien se registra la operación”.
  3. Operador/Cliente: corresponde seleccionar esta opción cuando la persona humana que se esté cargando haya sido, simultáneamente, la que realizó la operación de compra o venta de moneda extranjera y la titular de los fondos que intervinieron en la operación.
• CUIT CUIL CDI: ingresar el respectivo número, sin guiones.

• Tipo de persona: deberá seleccionarse “Persona Física”, “Persona Física Extranjera” (refieren a personas humanas), “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera”.

  1. En caso de seleccionarse “Persona Física” o “Persona Física Extranjera” se despliegan los siguientes campos a completar:
  • Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales (ejemplo, si el cliente se llama José D’Angelo, en este campo deberá ingresarse el valor “D Angelo).
  • Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales.
  • Tipo Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores.
  • Número Documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos).
  2. En caso de seleccionarse “Persona Jurídica” o “Persona Jurídica Extranjera” se despliega el siguiente campo:
  • Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.).

CONTROLES DE VALIDACIÓN DE DATOS

La plantilla de carga de RTE en Operaciones de Cambio cuenta con los siguientes controles de validación:

1. Fechas: la fecha de la transacción y el periodo reportado no pueden ser posterior a la fecha en que se está conformando el Reporte, así como tampoco pueden ser anteriores a la entrada en vigencia de la Resolución UIF.
2. CUIT/CUIL/CDI: se realiza una validación de la integridad del número y su dígito verificador, así como también que corresponda al tipo de sujeto (persona humana o persona jurídica). Asimismo, el sistema validará la obligatoriedad de ingreso de CUIT/CUIL/CDI para los sujetos cargados bajo el tipo de persona: “Persona Física”, “Persona Jurídica” y “Persona Jurídica Extranjera”.
3. Documento Nacional de Identidad: en caso de indicarse el valor “Documento Nacional de Identidad” en el campo “Tipo Documento”, el sistema validará que el mismo contenga entre 6 y 8 caracteres numéricos.
4. Existencia de un Operador y un Cliente o un Operador/Cliente: la transacción debe contar con un operador de fondos y un titular de los mismos, pudiendo coincidir entre ellos (caso de “Operador/Cliente”). Es decir, sólo pueden darse dos combinaciones en la carga de personas, que se cargue sólo un “Cliente” y un “Operado”, o bien, que se cargue un “Operador/Cliente”.
5. Para el campo “Tipo de Persona” sólo se admitirá el ingreso de una persona física enel caso de seleccionar la alternativa “Operador” u “Operador/Cliente”. Si la Entidad ingresa una persona jurídica, en ambos casos mencionados, el formulario no será validado para su envío.

6. Montos y tipos de moneda reportados: para cada caso en que corresponda completar los campos de la sección “Entidad Recibe Efectivo”, el sistema verificará que, si el valor del campo “Tipo de moneda recibida del operador” es “Peso Argentino”, el monto ingresado en ambos campos de montos (“Monto recibido del operador” y “Equivalente en pesos Argentinos”) sea el mismo.

   De la misma manera, en caso que corresponda completar los campos de la sección “Entidad Entrega Efectivo”, el sistema verificará que, si el valor del campo “Tipo de moneda entregada al operador” es “Peso Argentino”, el monto ingresado en ambos campos de montos (“Monto entregado al operador” y “Equivalente en pesos Argentinos”) sea el mismo.