Datos de la operación

• Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

Datos generales de la transacción

• Período que informa: seleccionar el mes y el año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.
• Fecha de la transacción: corresponde a la fecha en que se realizó el envío o recepción de la transferencia internacional.
• Tipo de moneda de origen: seleccionar el tipo de moneda del originante (en caso de transferencias recibidas) o del destinatario (en caso de transferencias emitidas). Utilizar la denominación “peso argentino” sólo en el caso en que la transferencia internacional haya sido pactada en moneda local.
• Monto total operado en moneda de origen: indicar el monto de la transferencia nominada en moneda extranjera (para los casos en que la operación fue realizada en moneda foránea), o en pesos argentinos en caso de que se haya utilizado exclusivamente moneda local. Deberá ingresar el total en números enteros, sin cifras decimales.
• Monto total operado en pesos argentinos: indicar el monto de la transferencia internacional en pesos argentinos, utilizando el tipo de cambio de la fecha de la operación en el caso de haber sido en moneda extranjera. Por otro lado, sí la operación fue realizada en moneda local, el monto consignado deberá ser coincidente con el indicado en el campo “monto total operado en moneda de origen”. Deberá ingresar el total en números enteros y sin cifras decimales.
• Identificación de la operación: ingresar un número de operación que permita identificar a la misma y relacionarla con los datos que puedan suministrar las entidades de origen/destino de los fondos en el exterior.
• Tipo de transacción: seleccionar “ingreso divisas” o “egreso divisas”.
• País origen/destino: seleccionar el país extranjero donde está radicada la cuenta de origen/destino de los fondos. No debe indicarse el país donde se encuentre el banco corresponsal interviniente.
• Entidad bancaria origen/destino BIC o SWIFT: ingresar la denominación del banco donde se encuentra la cuenta desde la que se originan o a la que se destinan los fondos. No indicar el banco corresponsal interviniente.
• Código de la operación (ingreso/egreso): seleccionar del listado el código RIOC (Régimen Informativo de Operaciones de Cambio, BCRA) de la operación realizada.
• Cantidad personas vinculadas al producto al cual ingresan/del cual egresan los fondos: indicar la cantidad total de personas humanas y/o jurídicas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.). Por ejemplo, en el caso de tratarse de ingresos de divisas cuyo beneficiario sea una persona jurídica con 3 firmantes/apoderados, el valor a asignar será 4 (la persona jurídica beneficiaria de la transferencia internacional y sus 3 firmantes/apoderados).

Sujetos vinculados a la transacción

Ordenante:

1. En caso de ingreso de divisas:

• Tipo de persona: seleccionar el tipo de persona ordenante del exterior (física o física extranjera, refieren a personas humanas, o jurídica).
• Denominación ordenante: ingresar el apellido y nombre o denominación. En el caso de personas humanas, se recomienda consignar en primer término los apellidos y luego los nombres.

2. En caso de egreso de divisas:

• CUIT/CUIL/CDI: ingresar el número correspondiente al ordenante en el país, sin guiones. Este campo también es obligatorio en caso de estar cargándose una “persona física extranjera”.
• Tipo de persona: seleccionar “física”, “física extranjera” o “jurídica”.
  • En caso de personas jurídicas:
    • Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica titular de cuenta incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.).
    • Fecha de constitución: fecha del contrato social.
  • En caso de personas físicas o físicas extranjeras:
    • Apellidos: colocar todos los apellidos del ordenante en el país, sin caracteres especiales.
    • Nombres: consignar todos los nombres del ordenante en el país, sin caracteres especiales.
    • Nacionalidad: seleccionar el país de nacimiento del ordenante, incluso en caso de extranjeros con DNI argentino (número de DNI mayor a noventa millones) y/o naturalizados.
    • Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento.
    • Número de documento: ingresar el número de documento. La plantilla permite caracteres alfanuméricos.

Beneficiario:

1. En caso de ingreso de divisas:

• CUIT/CUIL/CDI: ingresar el número correspondiente al beneficiario en el país, sin guiones. Este campo también es obligatorio en caso de estar cargándose una “persona física extranjera”.
• Tipo de persona: seleccionar “física”, “física extranjera” o “jurídica”:
  • En caso de personas jurídicas:
    • Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica titular de cuenta incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.).
    • Fecha de constitución: fecha del contrato social.
  • En caso de personas físicas o físicas extranjeras:
    • Apellidos: colocar todos los apellidos del beneficiario, sin caracteres especiales.
    • Nombres: consignar todos los nombres del beneficiario, sin caracteres especiales.
    • Nacionalidad: seleccionar el país de nacimiento del beneficiario, incluso en caso de extranjeros con DNI argentino (número de DNI mayor a noventa millones) y/o naturalizados.
    • Tipo de documento: seleccionar el tipo de documento.
    • Número de documento: ingresar el número de documento. La plantilla permite caracteres alfanuméricos.

2. En caso de egreso de divisas:

• Tipo de persona: seleccionar el tipo de persona beneficiaria en el exterior (física, física extranjera o jurídica).
• Denominación beneficiario: ingresar el apellido y nombre o denominación. En caso de personas humanas, se recomienda consignar en primer término los apellidos y luego los nombres.