Resolución UIF 99/2023

A continuación, se detalla cómo se espera que se informe en cada campo del Reporte Mensual de Transacciones:

Período reportado y datos de la operación

• Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

• Tipo de transacción: se debe indicar de la lista desplegable si la operación refiere a “Fuentes de Financiación” o “Préstamos otorgados”. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos fuentes de financiación

En caso de haberse seleccionado la opción “Fuentes de financiación” en el campo “Tipo de transacción”, se debe brindar la siguiente información:

• Tipo de moneda: se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado moneda de origen: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado en pesos o su equivalente: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Datos de la operación por préstamos otorgados

En caso de haberse seleccionado la opción “Préstamos otorgados” en el campo “Tipo de transacción” se debe brindar la siguiente información:

• Relación con los fondos: se debe indicar de la lista desplegable si la operación refiere a “Asociado” o “No asociado”. (Campo de carácter obligatorio).
• Tipo de moneda: se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado moneda de origen: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado en pesos o su equivalente: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN IV

Identificación del cliente

• Tipo de cliente: se deberá indicar si el cliente titular de la cuenta comitente es una “persona humana“ o “persona jurídica”. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción “Persona jurídica” en el campo “Tipo de cliente” se debe brindar la siguiente información:

• Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio a completarse con texto libre).
• CUIT/CUI/CD/CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones.
• Representante legal o Apoderado: (Ver apartado representante legal o apoderado)
• Domicilio: (Ver apartado de domicilio)

En caso de haberse seleccionado la opción “Persona humana” en el campo “Tipo de cliente”, se debe brindar la siguiente información:

• Tipo de Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana. (Campo de carácter obligatorio).
• Numero de documento: ingresar el número de documento de la persona humana. (Campo de carácter obligatorio).
• Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales (ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor “D angelo). (Campo de carácter obligatorio).
• Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales (Campo de carácter obligatorio).
• Condición PEP: Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones “SI” o “NO”.
• Cantidad de Personas vinculadas al producto operado: En este campo se deben contabilizar el total de personas vinculadas al producto en cualquier carácter (titular, cotitular, apoderado, firmante, autorizado, etc.) (Campo de carácter obligatorio).
• Domicilio: (Ver apartado de domicilio)

Entidades Cooperativas y Asociación Mutuales

(Entidades que prestan el servicio de gestión de préstamos regulado por la Resolución INAES 1481/09)

Período reportado y datos de la operación

• Período que informa: deberá seleccionarse el mes y año en que fueron realizadas las operaciones a reportar.

SECCIÓN I

Datos de generales de la operación

• Tipo de transacción: Única opción posible “Préstamos gestionados”.
• Identificación del préstamo: se debe completar con caracteres alfanuméricos. (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN II

Datos de la operación por préstamos gestionados

Se deberá indicar si la operatoria reportada refiere a “Alta“ o “Baja” del préstamo gestionado. (Campo de carácter obligatorio).
En caso de haberse seleccionado la opción “Alta”, se debe brindar la siguiente información:

• Fecha de alta del préstamo: Se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de alta (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).
• Moneda de origen: se debe indicar de la lista despegable la moneda utilizada. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado moneda de origen: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto total operado en pesos o su equivalente: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Cantidad de cuotas del préstamo: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).
• Monto de la cuota: se debe completar con caracteres numéricos. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción “Baja”, se debe brindar la siguiente información:

• Fecha de finalización del préstamo: se debe completar con la fecha en la que el préstamo fue dado de baja (día/mes/año). (Campo de carácter obligatorio).

SECCIÓN III

Identificación de los datos por persona jurídica otorgante del préstamo

• Tipo de cliente: Única opción posible “persona jurídica”. (Campo de carácter obligatorio).
• Denominación: ingresar la denominación de la persona jurídica incluyendo el tipo societario (S.A., S.R.L., etc.). (Campo de carácter obligatorio a completarse con texto libre).
• CUIT/CUI/CD/CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones.
• Representante legal o Apoderado: (Ver apartado representante legal o apoderado)
• Domicilio: (Ver apartado de domicilio)

Apartado domicilio

• País: se deberá indicar entre las opciones de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones “Argentina” u “Otro”. (Campo de carácter obligatorio).

En caso de haberse seleccionado la opción “Argentina” en el campo “País”, se debe brindar la siguiente información:

• Provincia: se deberá indicar de la lista desplegable la provincia donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Localidad: se deberá indicar de la lista desplegable la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Calle: se deberá indicar la calle donde se domicilia la persona. (Campo de carácter obligatorio).
• Número: se deberá indicar el número del domicilio cuya calle se consignó en el campo anterior.
• Piso: se deberá indicar, en caso de corresponder, el piso del domicilio que se está informando.
• Departamento: se deberá indicar, en caso de corresponder, la identificación del departamento donde se domicilia la persona.
• Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad en donde se domicilia la persona.
• Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
• Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios.
• Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido.

En caso de haberse seleccionado la opción “Otro” en el campo “País”, se debe brindar la siguiente información:

• Otro país: se deberá indicar el país donde se domicilia la persona que se está informando.
• Provincia/Estado: se deberá indicar la provincia/estado donde se domicilia la persona.
• Localidad/Ciudad: se deberá indicar la localidad/ciudad donde se domicilia la persona.
• Domicilio/Dirección: se deberá indicar la calle y número donde se domicilia la persona, y en caso de corresponder, el piso y departamento.
• Código postal: se deberá indicar el código postal de la localidad donde se domicilia la persona. (Campo de carácter no obligatorio).
• Código de área telefónico: se deberá indicar el código de área del número de teléfono de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
• Teléfono: se deberá indicar el número telefónico de la persona que se está informando, sin guiones ni espacios. (Campo de carácter no obligatorio).
• Dirección de correo electrónico: se deberá indicar el email de la persona. El texto deberá contener “@” para ser válido. (Campo no obligatorio).

Apartado representante legal/apoderado

• Tipo de persona: única opción posible “persona humana“. (Campo de carácter obligatorio).
• Vínculo con la persona: se deberá indicar de la lista desplegable la ubicación del domicilio entre las opciones “Representante legal” o “Apoderado”. (Campo de carácter obligatorio).
• CUIT/CUI/CD/CIE: ingresar el respectivo número, sin guiones. (Campo de carácter no obligatorio).
• Apellidos: ingresar el/los apellido/s de la persona humana, sin caracteres especiales (ejemplo, si el cliente se llama José D’angelo, en este campo deberá ingresarse el valor “D angelo) . (Campo de carácter obligatorio).
• Nombres: ingresar el/los nombre/s de la persona humana, sin caracteres especiales. Campo de carácter obligatorio.
• Tipo de Documento: seleccionar el tipo de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores. (Campo de carácter obligatorio).
• Número de documento: ingresar el número de documento de la persona humana indicada en los campos anteriores (la plantilla permite caracteres alfanuméricos). (Campo de carácter obligatorio).
• Nacionalidad: lista desplegable de nacionalidades. (Campo de carácter obligatorio).
• Fecha de nacimiento: indicar la fecha de nacimiento con el formato día/mes/año. (Campo de carácter obligatorio).
• Condición PEP: Se debe indicar si reviste la condición de PEP en el listado desplegable con las opciones “SI” o “NO”. (Campo de carácter obligatorio).

Guía RSM Entidades Cooperativas