Dirección de Administración de Cuentas Bancarias
Sobre la dirección
Acciones
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Analizar los movimientos de fondos operados en las cuentas bancarias de la TESORERÍA GENERAL y verificar la documentación respaldatoria de los mismos.
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Verificar la procedencia de las comisiones y gastos bancarios que deba afrontar el TESORO NACIONAL como consecuencia de su operatoria.
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Efectuar el seguimiento de las instrucciones dadas a los Bancos, vinculadas a los movimientos de fondos que afecten las cuentas del TESORO NACIONAL.
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Archivar la documentación respaldatoria de ingresos y pagos del período fiscal.
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Coordinar las relaciones con los Bancos, tanto oficiales como privados, que cumplan funciones de agentes del TESORO NACIONAL.
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Atender los requerimientos efectuados por la CONTADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, con el objeto de realizar la conciliación bancaria.
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Entender en el registro e imputación de los recursos y débitos bancarios en el S.I.D.I.F. y determinar la posición diaria de los fondos.
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Entender en el seguimiento de las operaciones y saldos de la Cuenta Única del Tesoro y sus cuentas componentes.